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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6140 |
1.7840 |
-0.0466 |
-2.42 |
| 2026-02-12 |
1.6540 |
1.8240 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.6560 |
1.8260 |
0.0128 |
0.67 |
| 2026-02-10 |
1.6450 |
1.8150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.6450 |
1.8150 |
0.0326 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
1.6170 |
1.7870 |
-0.0256 |
-1.34 |
| 2026-02-05 |
1.6390 |
1.8090 |
-0.0442 |
-2.27 |
| 2026-02-04 |
1.6770 |
1.8470 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.6740 |
1.8440 |
0.0233 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
1.6540 |
1.8240 |
-0.1304 |
-6.34 |
| 2026-01-30 |
1.7660 |
1.9360 |
-0.1013 |
-4.70 |
| 2026-01-29 |
1.8530 |
2.0230 |
0.0279 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
1.8290 |
1.9990 |
0.0571 |
2.75 |
| 2026-01-27 |
1.7800 |
1.9500 |
0.0163 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
1.7660 |
1.9360 |
0.0314 |
1.55 |
| 2026-01-23 |
1.7390 |
1.9090 |
0.0279 |
1.40 |
| 2026-01-22 |
1.7150 |
1.8850 |
-0.0163 |
-0.81 |
| 2026-01-21 |
1.7290 |
1.8990 |
0.0221 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.7100 |
1.8800 |
0.0058 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
1.7050 |
1.8750 |
0.0000 |
0.00 |