前海开源沪港深价值精选混合 净资产规模 5.03 亿元，比上期增加 7.05% , 股票配置占比上期增加 10.59% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.70 | 92.33 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 7.42 | 0.01 | 0.25 | 5.03 | 5.10 |
| 2025-06-30 | 4.25 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.95 | 0.02 | 0.42 | 4.70 | 4.80 |
| 2025-03-31 | 4.52 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 8.26 | 0.00 | 0.06 | 4.89 | 4.93 |
| 2024-12-31 | 4.47 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 9.15 | 0.05 | 1.07 | 4.93 | 4.98 |
| 2024-09-30 | 5.03 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.34 | 0.20 | 3.50 | 5.55 | 5.58 |
| 2024-06-30 | 5.54 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 6.29 | 0.05 | 0.91 | 5.94 | 5.97 |
| 2024-03-31 | 4.87 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 9.29 | 0.03 | 0.51 | 5.34 | 5.40 |
| 2023-12-31 | 5.03 | 93.13 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.40 | 0.03 | 0.47 | 5.38 | 5.40 |