加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5080 |
1.6780 |
-0.0198 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
1.5250 |
1.6950 |
0.0419 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.4890 |
1.6590 |
-0.0221 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.5080 |
1.6780 |
0.0128 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.4970 |
1.6670 |
0.0175 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
1.4820 |
1.6520 |
-0.0105 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
1.4910 |
1.6610 |
0.0105 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.4820 |
1.6520 |
0.0361 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
1.4510 |
1.6210 |
-0.0559 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.4990 |
1.6690 |
-0.0210 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.5170 |
1.6870 |
-0.0617 |
-3.38 |
| 2026-03-18 |
1.5700 |
1.7400 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.5680 |
1.7380 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.5720 |
1.7420 |
0.0116 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.5620 |
1.7320 |
-0.0140 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.5740 |
1.7440 |
-0.0233 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.5940 |
1.7640 |
0.0151 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
1.5810 |
1.7510 |
0.0559 |
3.13 |
| 2026-03-09 |
1.5330 |
1.7030 |
-0.0151 |
-0.84 |
| 2026-03-06 |
1.5460 |
1.7160 |
0.0140 |
0.78 |