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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4995.19 |
|
9.93% |
| 2 |
宁德时代 |
4990.95 |
|
9.92% |
| 3 |
腾讯控股 |
4945.35 |
|
9.83% |
| 4 |
康方生物 |
4795.56 |
|
9.53% |
| 5 |
中金黄金 |
4662.54 |
|
9.27% |
| 6 |
小米集团-W |
4554.42 |
|
9.05% |
| 7 |
贵州茅台 |
3435.54 |
|
6.83% |
| 8 |
湖南黄金 |
3088.39 |
|
6.14% |
| 9 |
中国海洋石油 |
2786.52 |
|
5.54% |
| 10 |
西部水泥 |
2080.97 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-1.33% |
-7.25% |
11.97% |
16.26% |
16.26% |
5.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5427/10633 |
9241/10633 |
9246/10633 |
5192/10633 |
5426/10633 |
5353/10633 |
6798/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6370 |
1.8070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.6370 |
1.8070 |
0.0117 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
1.6270 |
1.7970 |
-0.0221 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
1.6460 |
1.8160 |
0.0139 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
1.6340 |
1.8040 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-12 |
2018-06-14 |
2018-06-14 |
2018-06-15 |
0.0500 |
| 2017-11-24 |
2017-11-29 |
2017-11-29 |
2017-11-30 |
0.1200 |
