加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4995.19 |
|
9.93% |
| 2 |
宁德时代 |
4990.95 |
|
9.92% |
| 3 |
腾讯控股 |
4945.35 |
|
9.83% |
| 4 |
康方生物 |
4795.56 |
|
9.53% |
| 5 |
中金黄金 |
4662.54 |
|
9.27% |
| 6 |
小米集团-W |
4554.42 |
|
9.05% |
| 7 |
贵州茅台 |
3435.54 |
|
6.83% |
| 8 |
湖南黄金 |
3088.39 |
|
6.14% |
| 9 |
中国海洋石油 |
2786.52 |
|
5.54% |
| 10 |
西部水泥 |
2080.97 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
-0.30% |
-3.80% |
12.43% |
17.07% |
16.90% |
11.22% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
7297/10605 |
8978/10605 |
8910/10605 |
5310/10605 |
5157/10605 |
5323/10605 |
5703/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6460 |
1.8160 |
0.0139 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
1.6340 |
1.8040 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
1.6380 |
1.8080 |
-0.0082 |
-0.43% |
| 2025-12-23 |
1.6450 |
1.8150 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
1.6470 |
1.8170 |
0.0070 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-12 |
2018-06-14 |
2018-06-14 |
2018-06-15 |
0.0500 |
| 2017-11-24 |
2017-11-29 |
2017-11-29 |
2017-11-30 |
0.1200 |
