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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2018-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
8878.94 |
|
6.74% |
| 2 |
长飞光纤 |
7545.37 |
|
5.73% |
| 3 |
中际旭创 |
7470.66 |
|
5.67% |
| 4 |
东山精密 |
7204.05 |
|
5.47% |
| 5 |
招商轮船 |
7045.92 |
|
5.35% |
| 6 |
中远海能 |
5214.22 |
|
3.96% |
| 7 |
紫金矿业 |
5181.74 |
|
3.94% |
| 8 |
恒逸石化 |
5136.38 |
|
3.90% |
| 9 |
徐工机械 |
4811.18 |
|
3.65% |
| 10 |
卫星化学 |
4268.12 |
|
3.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
470.89 |
3.71 |
0.36% |
| 2 |
百润转债 |
246.06 |
1.94 |
0.19% |
| 3 |
隆22转债 |
244.74 |
1.88 |
0.19% |
| 4 |
欧22转债 |
103.34 |
0.78 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
1.14% |
13.96% |
29.29% |
58.28% |
26.54% |
47.76% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-1.72% |
-3.01% |
2.00% |
7.28% |
27.11% |
6.11% |
27.33% |
| 同类型阶段排名 |
3877/11052 |
2125/11052 |
1707/11052 |
1327/11052 |
1778/11052 |
1279/11052 |
2316/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
3.5816 |
3.5816 |
-0.1213 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
3.7029 |
3.7029 |
-0.1419 |
-3.69% |
| 2026-06-04 |
3.8448 |
3.8448 |
0.0188 |
0.49% |
| 2026-06-03 |
3.8260 |
3.8260 |
0.0977 |
2.62% |
| 2026-06-02 |
3.7283 |
3.7283 |
0.1283 |
3.56% |
