易方达瑞恒混合 净资产规模 17.63 亿元，比上期增加 -4.16% , 股票配置占比上期增加 -3.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.86 | 88.97 | 0.11 | 0.61 | 1.66 | 9.34 | 0.19 | 1.08 | 17.63 | 17.83 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 85.68 | 0.10 | 0.52 | 2.64 | 13.75 | 0.01 | 0.05 | 18.40 | 19.19 |
| 2025-03-31 | 20.97 | 89.91 | 0.10 | 0.42 | 2.24 | 9.62 | 0.01 | 0.05 | 22.69 | 23.32 |
| 2024-12-31 | 22.82 | 89.29 | 0.09 | 0.36 | 2.63 | 10.30 | 0.01 | 0.05 | 25.45 | 25.56 |
| 2024-09-30 | 30.95 | 89.78 | 0.09 | 0.27 | 3.36 | 9.74 | 0.07 | 0.21 | 34.36 | 34.48 |
| 2024-06-30 | 33.26 | 87.59 | 0.09 | 0.24 | 4.59 | 12.08 | 0.03 | 0.09 | 37.80 | 37.98 |
| 2024-03-31 | 28.22 | 88.27 | 0.09 | 0.28 | 3.64 | 11.39 | 0.02 | 0.06 | 31.43 | 31.97 |
| 2023-12-31 | 24.41 | 86.70 | 0.09 | 0.32 | 3.63 | 12.88 | 0.03 | 0.10 | 28.05 | 28.15 |