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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2018-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
11129.19 |
|
7.57% |
| 2 |
贵州茅台 |
11084.10 |
|
7.54% |
| 3 |
徐工机械 |
9729.05 |
|
6.62% |
| 4 |
深南电路 |
8879.75 |
|
6.04% |
| 5 |
中际旭创 |
7893.40 |
|
5.37% |
| 6 |
巨化股份 |
6968.62 |
|
4.74% |
| 7 |
招商轮船 |
6430.58 |
|
4.37% |
| 8 |
工业富联 |
6283.18 |
|
4.27% |
| 9 |
赛轮轮胎 |
6095.51 |
|
4.15% |
| 10 |
中国平安 |
5798.95 |
|
3.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
504.35 |
3.71 |
0.34% |
| 2 |
隆22转债 |
250.53 |
1.88 |
0.17% |
| 3 |
百润转债 |
233.03 |
1.94 |
0.16% |
| 4 |
欧22转债 |
101.28 |
0.78 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.27% |
4.38% |
6.33% |
20.70% |
29.87% |
6.28% |
17.45% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2338/10774 |
1673/10774 |
3483/10774 |
2917/10774 |
3918/10774 |
3428/10774 |
4335/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.0079 |
3.0079 |
-0.0753 |
-2.44% |
| 2026-02-12 |
3.0832 |
3.0832 |
0.0511 |
1.69% |
| 2026-02-11 |
3.0321 |
3.0321 |
-0.0064 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
3.0385 |
3.0385 |
0.0214 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
3.0171 |
3.0171 |
0.0759 |
2.58% |
