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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2018-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
14739.09 |
|
8.36% |
| 2 |
贵州茅台 |
11795.23 |
|
6.69% |
| 3 |
工业富联 |
10624.97 |
|
6.03% |
| 4 |
紫金矿业 |
10272.38 |
|
5.83% |
| 5 |
三环集团 |
9007.48 |
|
5.11% |
| 6 |
新易盛 |
8515.13 |
|
4.83% |
| 7 |
ST华通 |
7945.81 |
|
4.51% |
| 8 |
招商轮船 |
7772.75 |
|
4.41% |
| 9 |
小商品城 |
7133.22 |
|
4.05% |
| 10 |
泸州老窖 |
7144.79 |
|
4.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
507.23 |
3.71 |
0.29% |
| 2 |
隆22转债 |
245.11 |
1.88 |
0.14% |
| 3 |
百润转债 |
233.86 |
1.94 |
0.13% |
| 4 |
欧22转债 |
100.13 |
0.78 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
3.35% |
4.11% |
25.06% |
26.01% |
1.91% |
15.10% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8746/10638 |
5947/10638 |
4594/10638 |
3696/10638 |
5369/10638 |
7256/10638 |
5051/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.8818 |
2.8818 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
2.8844 |
2.8844 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
2.8828 |
2.8828 |
0.0035 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
2.8793 |
2.8793 |
-0.0356 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
2.9149 |
2.9149 |
0.0012 |
0.04% |
