加载中...
- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙,刘力宁,闵文强
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
骏鼎达 |
111.30 |
|
9.40% |
| 2 |
安培龙 |
95.75 |
|
8.08% |
| 3 |
震裕科技 |
83.77 |
|
7.07% |
| 4 |
美湖股份 |
82.28 |
|
6.95% |
| 5 |
伟创电气 |
78.05 |
|
6.59% |
| 6 |
科达利 |
73.39 |
|
6.20% |
| 7 |
拓普集团 |
66.46 |
|
5.61% |
| 8 |
奥比中光 |
59.92 |
|
5.06% |
| 9 |
星宇股份 |
57.34 |
|
4.84% |
| 10 |
长盈精密 |
50.51 |
|
4.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
30.23 |
0.30 |
2.55% |
| 2 |
25国债13 |
20.19 |
0.20 |
1.70% |
| 3 |
国债2519 |
20.15 |
0.20 |
1.70% |
| 4 |
26国债01 |
10.03 |
0.10 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
13.15% |
-1.29% |
10.35% |
11.50% |
-3.25% |
11.61% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
505/10960 |
1713/10960 |
7710/10960 |
4079/10960 |
6467/10960 |
9550/10960 |
6600/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.1430 |
2.1430 |
0.1180 |
5.83% |
| 2026-05-14 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0460 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0300 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0120 |
0.59% |
