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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙,刘力宁,闵文强
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长白山 |
78.08 |
|
4.92% |
| 2 |
豆神教育 |
50.92 |
|
3.21% |
| 3 |
中顺洁柔 |
48.29 |
|
3.04% |
| 4 |
史丹利 |
48.01 |
|
3.03% |
| 5 |
华智数媒 |
46.59 |
|
2.94% |
| 6 |
鼎捷数智 |
44.60 |
|
2.81% |
| 7 |
水晶光电 |
31.46 |
|
1.98% |
| 8 |
鹏辉能源 |
27.74 |
|
1.75% |
| 9 |
云铝股份 |
26.78 |
|
1.69% |
| 10 |
太阳纸业 |
24.58 |
|
1.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21光证G3 |
102.24 |
1.00 |
6.45% |
| 2 |
23银河C4 |
102.07 |
1.00 |
6.43% |
| 3 |
21保利05 |
101.54 |
1.00 |
6.40% |
| 4 |
23海通08 |
91.64 |
0.90 |
5.78% |
| 5 |
23中泰C2 |
81.70 |
0.80 |
5.15% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.22% |
5.25% |
3.55% |
6.13% |
8.15% |
9.72% |
5.58% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
10465/10552 |
380/10552 |
1422/10552 |
6136/10552 |
6326/10552 |
6013/10552 |
6327/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0360 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0660 |
-3.08% |
| 2025-12-12 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0130 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0720 |
-3.27% |
| 2025-12-10 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0020 |
0.09% |
