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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙,刘力宁,闵文强
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0720 |
-3.31 |
| 2025-12-17 |
2.1760 |
2.1760 |
0.1320 |
6.46 |
| 2025-12-16 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0360 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0660 |
-3.08 |
| 2025-12-12 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0130 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0720 |
-3.27 |
| 2025-12-10 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0730 |
3.43 |
| 2025-12-08 |
2.1300 |
2.1300 |
0.1020 |
5.03 |
| 2025-12-05 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0160 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0240 |
1.21 |
| 2025-12-03 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0220 |
-1.09 |
| 2025-12-02 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2025-12-01 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0130 |
0.65 |
| 2025-11-28 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0170 |
0.86 |
| 2025-11-27 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0340 |
-1.68 |
| 2025-11-26 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0740 |
3.80 |
| 2025-11-25 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0950 |
5.13 |
| 2025-11-24 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2025-11-21 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0890 |
-4.58 |