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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何龙,刘力宁,闵文强
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长白山 |
78.08 |
|
4.92% |
| 2 |
豆神教育 |
50.92 |
|
3.21% |
| 3 |
中顺洁柔 |
48.29 |
|
3.04% |
| 4 |
史丹利 |
48.01 |
|
3.03% |
| 5 |
华智数媒 |
46.59 |
|
2.94% |
| 6 |
鼎捷数智 |
44.60 |
|
2.81% |
| 7 |
水晶光电 |
31.46 |
|
1.98% |
| 8 |
鹏辉能源 |
27.74 |
|
1.75% |
| 9 |
云铝股份 |
26.78 |
|
1.69% |
| 10 |
太阳纸业 |
24.58 |
|
1.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21光证G3 |
102.24 |
1.00 |
6.45% |
| 2 |
23银河C4 |
102.07 |
1.00 |
6.43% |
| 3 |
21保利05 |
101.54 |
1.00 |
6.40% |
| 4 |
23海通08 |
91.64 |
0.90 |
5.78% |
| 5 |
23中泰C2 |
81.70 |
0.80 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.47% |
7.18% |
15.64% |
16.18% |
17.59% |
1.13% |
12.17% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
1615/10649 |
3778/10649 |
1500/10649 |
4899/10649 |
6088/10649 |
8096/10649 |
5373/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0520 |
-2.27% |
| 2026-01-19 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0380 |
1.69% |
| 2026-01-16 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0500 |
2.27% |
| 2026-01-15 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0230 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0050 |
-0.23% |
