加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1817元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9856.81 |
|
8.79% |
| 2 |
中国平安 |
8596.06 |
|
7.67% |
| 3 |
云铝股份 |
8372.31 |
|
7.47% |
| 4 |
三一重工 |
7385.90 |
|
6.59% |
| 5 |
徐工机械 |
7002.01 |
|
6.24% |
| 6 |
中国太保 |
6180.42 |
|
5.51% |
| 7 |
海大集团 |
4032.81 |
|
3.60% |
| 8 |
中微公司 |
3964.46 |
|
3.54% |
| 9 |
华鲁恒升 |
3891.98 |
|
3.47% |
| 10 |
潍柴动力 |
3876.11 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
4033.35 |
40.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.69% |
10.33% |
12.60% |
42.55% |
53.64% |
3.69% |
42.35% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4152/10636 |
1199/10636 |
495/10636 |
1414/10636 |
1837/10636 |
4481/10636 |
1743/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.7074 |
2.8891 |
0.0162 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
2.6934 |
2.8751 |
-0.0399 |
-1.26% |
| 2026-01-07 |
2.7279 |
2.9096 |
-0.0029 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
2.7304 |
2.9121 |
0.0741 |
2.40% |
| 2026-01-05 |
2.6664 |
2.8481 |
0.0642 |
2.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-20 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
0.0517 |
| 2018-09-19 |
2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-26 |
0.0590 |
| 2018-06-20 |
2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-25 |
0.0710 |
