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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1817元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
11830.10 |
|
8.47% |
| 2 |
中国平安 |
10946.05 |
|
7.84% |
| 3 |
云铝股份 |
10856.99 |
|
7.77% |
| 4 |
中国太保 |
8324.58 |
|
5.96% |
| 5 |
潍柴动力 |
6727.78 |
|
4.82% |
| 6 |
徐工机械 |
5622.67 |
|
4.02% |
| 7 |
神火股份 |
5586.30 |
|
4.00% |
| 8 |
中国东航 |
5578.70 |
|
3.99% |
| 9 |
三环集团 |
4836.23 |
|
3.46% |
| 10 |
中集车辆 |
4724.33 |
|
3.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
4048.36 |
40.00 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.61% |
6.94% |
17.94% |
42.98% |
55.09% |
10.89% |
46.26% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
295/10737 |
757/10737 |
616/10737 |
950/10737 |
1273/10737 |
1421/10737 |
1500/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.8953 |
3.0770 |
0.0718 |
2.19% |
| 2026-02-06 |
2.8334 |
3.0151 |
-0.0136 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
2.8451 |
3.0268 |
-0.0594 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
2.8964 |
3.0781 |
0.0724 |
2.21% |
| 2026-02-03 |
2.8339 |
3.0156 |
0.1070 |
3.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-20 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
0.0517 |
| 2018-09-19 |
2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-26 |
0.0590 |
| 2018-06-20 |
2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-25 |
0.0710 |
