中欧潜力价值灵活配置混合A 净资产规模 7.72 亿元，比上期增加 -17.44% , 股票配置占比上期增加 -3.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.50 | 93.09 | 0.40 | 3.58 | 0.37 | 3.26 | 0.01 | 0.07 | 7.72 | 11.28 |
| 2025-06-30 | 10.87 | 88.39 | 0.40 | 3.27 | 0.95 | 7.70 | 0.08 | 0.64 | 9.35 | 12.29 |
| 2025-03-31 | 12.05 | 88.16 | 0.40 | 2.93 | 1.14 | 8.35 | 0.08 | 0.56 | 10.05 | 13.67 |
| 2024-12-31 | 12.53 | 93.41 | 0.50 | 3.75 | 0.36 | 2.65 | 0.02 | 0.19 | 12.40 | 13.41 |
| 2024-09-30 | 15.59 | 93.30 | 0.71 | 4.22 | 0.24 | 1.42 | 0.18 | 1.06 | 15.42 | 16.71 |
| 2024-06-30 | 14.78 | 93.59 | 0.70 | 4.45 | 0.22 | 1.36 | 0.10 | 0.60 | 14.45 | 15.80 |
| 2024-03-31 | 16.61 | 93.13 | 0.00 | 0.01 | 1.11 | 6.22 | 0.11 | 0.64 | 16.28 | 17.84 |
| 2023-12-31 | 18.59 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 6.61 | 0.02 | 0.08 | 17.09 | 19.93 |