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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1817元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.7075 |
2.8892 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
2.7074 |
2.8891 |
0.0162 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
2.6934 |
2.8751 |
-0.0400 |
-1.26 |
| 2026-01-07 |
2.7279 |
2.9096 |
-0.0029 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
2.7304 |
2.9121 |
0.0741 |
2.40 |
| 2026-01-05 |
2.6664 |
2.8481 |
0.0642 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
2.6110 |
2.7927 |
0.0212 |
0.71 |
| 2025-12-30 |
2.5927 |
2.7744 |
0.0184 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
2.5768 |
2.7585 |
-0.0351 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
2.6071 |
2.7888 |
0.0356 |
1.19 |
| 2025-12-25 |
2.5764 |
2.7581 |
0.0038 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
2.5731 |
2.7548 |
0.0189 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
2.5568 |
2.7385 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
2.5560 |
2.7377 |
0.0257 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
2.5338 |
2.7155 |
0.0312 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
2.5069 |
2.6886 |
-0.0053 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
2.5115 |
2.6932 |
0.0561 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
2.4631 |
2.6448 |
-0.0395 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
2.4972 |
2.6789 |
0.0053 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
2.4926 |
2.6743 |
0.0458 |
1.61 |