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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1817元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6106 |
2.7923 |
-0.0280 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
2.6348 |
2.8165 |
-0.0153 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
2.6480 |
2.8297 |
0.0660 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
2.5910 |
2.7727 |
-0.0287 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
2.6158 |
2.7975 |
0.0065 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
2.6102 |
2.7919 |
0.0231 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
2.5903 |
2.7720 |
-0.0383 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
2.6234 |
2.8051 |
0.0453 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
2.5843 |
2.7660 |
0.0265 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
2.5614 |
2.7431 |
-0.0540 |
-1.79 |
| 2026-03-20 |
2.6080 |
2.7897 |
-0.0156 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
2.6215 |
2.8032 |
-0.0977 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
2.7058 |
2.8875 |
-0.0101 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
2.7145 |
2.8962 |
-0.0202 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
2.7319 |
2.9136 |
-0.0540 |
-1.68 |
| 2026-03-13 |
2.7785 |
2.9602 |
-0.0320 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
2.8061 |
2.9878 |
-0.0148 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
2.8189 |
3.0006 |
0.0190 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
2.8025 |
2.9842 |
0.0162 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
2.7885 |
2.9702 |
-0.0745 |
-2.25 |