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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑伟山,张瑞
- 成立日期：
- 2015-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0015 |
-0.09 |