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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑伟山,张瑞
- 成立日期：
- 2015-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-01-30 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0003 |
-0.02 |