华安新乐享灵活配置混合A 净资产规模 0.66 亿元，比上期增加 24.99% , 股票配置占比上期增加 130.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.83 | 7.22 | 9.62 | 83.19 | 0.23 | 1.97 | 0.88 | 7.62 | 0.66 | 11.57 |
| 2025-06-30 | 0.36 | 7.46 | 4.38 | 90.99 | 0.05 | 1.06 | 0.02 | 0.49 | 0.53 | 4.81 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 7.47 | 4.52 | 91.75 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.42 | 0.46 | 4.92 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 6.94 | 2.38 | 91.97 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.71 | 0.34 | 2.58 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 8.55 | 1.00 | 70.26 | 0.29 | 20.17 | 0.01 | 1.02 | 0.32 | 1.42 |
| 2024-06-30 | 0.20 | 10.70 | 1.63 | 87.45 | 0.02 | 1.06 | 0.01 | 0.79 | 0.33 | 1.86 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 10.81 | 1.38 | 87.02 | 0.03 | 1.89 | 0.00 | 0.28 | 0.36 | 1.59 |
| 2023-12-31 | 0.20 | 10.19 | 1.69 | 87.48 | 0.03 | 1.53 | 0.02 | 0.80 | 0.56 | 1.93 |