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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑伟山,张瑞
- 成立日期：
- 2015-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
474.60 |
|
0.42% |
| 2 |
双环传动 |
398.48 |
|
0.35% |
| 3 |
中国海油 |
391.95 |
|
0.35% |
| 4 |
中航沈飞 |
359.15 |
|
0.32% |
| 5 |
芒果超媒 |
346.87 |
|
0.31% |
| 6 |
科达利 |
346.39 |
|
0.31% |
| 7 |
航天电子 |
338.43 |
|
0.30% |
| 8 |
航天彩虹 |
323.54 |
|
0.29% |
| 9 |
温氏股份 |
316.37 |
|
0.28% |
| 10 |
宗申动力 |
319.02 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
12257.26 |
121.80 |
10.84% |
| 2 |
24国开08 |
7444.38 |
74.00 |
6.58% |
| 3 |
25国开08 |
4470.03 |
45.00 |
3.95% |
| 4 |
22建设银行二级01 |
4143.66 |
40.00 |
3.66% |
| 5 |
25附息国债11 |
3982.22 |
40.00 |
3.52% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.53% |
0.12% |
1.65% |
3.77% |
0.09% |
12.33% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9355/10633 |
8261/10633 |
7068/10633 |
8691/10633 |
8633/10633 |
9558/10633 |
5424/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0018 |
0.11% |
