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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洪磊
- 成立日期：
- 2015-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
94.95 |
|
4.36% |
| 2 |
福昕软件 |
70.77 |
|
3.25% |
| 3 |
天宜新材 |
36.67 |
|
1.68% |
| 4 |
倍轻松 |
35.76 |
|
1.64% |
| 5 |
甘源食品 |
32.80 |
|
1.51% |
| 6 |
铁科轨道 |
31.80 |
|
1.46% |
| 7 |
美年健康 |
29.82 |
|
1.37% |
| 8 |
嘉和美康 |
27.38 |
|
1.26% |
| 9 |
华秦科技 |
27.12 |
|
1.25% |
| 10 |
延江股份 |
27.30 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.01% |
6.59% |
8.22% |
15.68% |
21.32% |
5.98% |
-0.86% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1836/10636 |
3632/10636 |
2318/10636 |
5261/10636 |
5921/10636 |
3046/10636 |
8711/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0240 |
2.67% |
| 2026-01-09 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0130 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0030 |
0.34% |
| 2026-01-07 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0050 |
0.57% |
