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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洪磊
- 成立日期：
- 2015-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
94.95 |
|
4.36% |
| 2 |
福昕软件 |
70.77 |
|
3.25% |
| 3 |
天宜新材 |
36.67 |
|
1.68% |
| 4 |
倍轻松 |
35.76 |
|
1.64% |
| 5 |
甘源食品 |
32.80 |
|
1.51% |
| 6 |
铁科轨道 |
31.80 |
|
1.46% |
| 7 |
美年健康 |
29.82 |
|
1.37% |
| 8 |
嘉和美康 |
27.38 |
|
1.26% |
| 9 |
华秦科技 |
27.12 |
|
1.25% |
| 10 |
延江股份 |
27.30 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.12% |
6.50% |
7.88% |
13.91% |
19.40% |
5.40% |
-3.27% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2445/10648 |
5287/10648 |
3562/10648 |
5393/10648 |
5935/10648 |
4050/10648 |
8904/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2026-01-14 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0050 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0240 |
2.67% |
