国新国证新利A 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 8.64% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 32.96 | 0.09 | 41.32 | 0.21 | 0.22 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 80.38 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 47.64 | 0.03 | 11.82 | 0.01 | 3.51 | 0.08 | 37.03 | 0.21 | 0.22 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 31.06 | 0.02 | 5.27 | 0.10 | 32.61 | 0.10 | 31.06 | 0.23 | 0.31 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 64.21 | 0.06 | 21.41 | 0.01 | 2.58 | 0.03 | 11.80 | 0.27 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 50.53 | 0.05 | 17.60 | 0.01 | 2.11 | 0.09 | 29.76 | 0.28 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 86.90 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.29 | 0.01 | 2.81 | 0.39 | 0.41 |
| 2023-12-31 | 0.49 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.71 | 0.00 | 0.14 | 0.52 | 0.52 |