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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洪磊
- 成立日期：
- 2015-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0050 |
0.54 |
| 2026-01-13 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0240 |
2.67 |
| 2026-01-09 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0130 |
1.47 |
| 2026-01-08 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0030 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0050 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0080 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0030 |
-0.35 |