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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 杨谷,吴博俊
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.9020 |
1.9300 |
0.0041 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.8980 |
1.9260 |
-0.0277 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
1.9250 |
1.9530 |
0.0277 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
1.8980 |
1.9260 |
0.0514 |
2.71 |
| 2026-02-02 |
1.8480 |
1.8760 |
-0.0740 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.9200 |
1.9480 |
0.0113 |
0.58 |
| 2026-01-29 |
1.9090 |
1.9370 |
-0.0195 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
1.9280 |
1.9560 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
1.9290 |
1.9570 |
0.0051 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.9240 |
1.9520 |
-0.0575 |
-2.83 |
| 2026-01-23 |
1.9800 |
2.0080 |
0.0195 |
0.97 |
| 2026-01-22 |
1.9610 |
1.9890 |
-0.0103 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
1.9710 |
1.9990 |
0.0473 |
2.39 |
| 2026-01-20 |
1.9250 |
1.9530 |
-0.0144 |
-0.72 |
| 2026-01-19 |
1.9390 |
1.9670 |
0.0205 |
1.04 |
| 2026-01-16 |
1.9190 |
1.9470 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.9200 |
1.9480 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.9170 |
1.9450 |
0.0442 |
2.29 |
| 2026-01-13 |
1.8740 |
1.9020 |
-0.0175 |
-0.90 |
| 2026-01-12 |
1.8910 |
1.9190 |
0.0041 |
0.21 |