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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 杨谷,吴博俊
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7000 |
1.7280 |
0.0308 |
1.80 |
| 2025-12-23 |
1.6700 |
1.6980 |
0.0247 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
1.6460 |
1.6740 |
0.0257 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
1.6210 |
1.6490 |
0.0134 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.6080 |
1.6360 |
-0.0185 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
1.6260 |
1.6540 |
0.0226 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.6040 |
1.6320 |
-0.0360 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
1.6390 |
1.6670 |
-0.0175 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.6560 |
1.6840 |
0.0267 |
1.60 |
| 2025-12-11 |
1.6300 |
1.6580 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.6330 |
1.6610 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.6350 |
1.6630 |
-0.0092 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
1.6440 |
1.6720 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
1.6380 |
1.6660 |
0.0318 |
1.93 |
| 2025-12-04 |
1.6070 |
1.6350 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
1.6040 |
1.6320 |
-0.0092 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.6130 |
1.6410 |
-0.0092 |
-0.55 |
| 2025-12-01 |
1.6220 |
1.6500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.6220 |
1.6500 |
0.0113 |
0.68 |
| 2025-11-27 |
1.6110 |
1.6390 |
0.0041 |
0.25 |