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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 杨谷,吴博俊
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皇马科技 |
2731.43 |
|
8.99% |
| 2 |
迪威尔 |
2672.02 |
|
8.80% |
| 3 |
杰华特 |
2205.90 |
|
7.26% |
| 4 |
中科飞测 |
1779.35 |
|
5.86% |
| 5 |
建龙微纳 |
1765.76 |
|
5.81% |
| 6 |
联德股份 |
1550.67 |
|
5.10% |
| 7 |
泰格医药 |
1546.28 |
|
5.09% |
| 8 |
博威合金 |
1459.14 |
|
4.80% |
| 9 |
芯源微 |
1437.03 |
|
4.73% |
| 10 |
华友钴业 |
1416.85 |
|
4.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
建龙转债 |
2.47 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
6.35% |
-2.54% |
28.35% |
44.96% |
44.96% |
59.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
976/10633 |
1676/10633 |
7437/10633 |
2209/10633 |
1624/10633 |
1608/10633 |
784/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7250 |
1.7530 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.7280 |
1.7560 |
-0.0143 |
-0.80% |
| 2025-12-29 |
1.7420 |
1.7700 |
0.0143 |
0.81% |
| 2025-12-26 |
1.7280 |
1.7560 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.7270 |
1.7550 |
0.0277 |
1.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-28 |
2017-09-29 |
2017-09-29 |
2017-10-10 |
0.0280 |
