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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 杨谷,吴博俊
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8910 |
1.9190 |
0.0041 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.8870 |
1.9150 |
0.0216 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.8660 |
1.8940 |
0.0360 |
1.91 |
| 2026-01-07 |
1.8310 |
1.8590 |
0.0349 |
1.89 |
| 2026-01-06 |
1.7970 |
1.8250 |
0.0195 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.7780 |
1.8060 |
0.0544 |
3.07 |
| 2025-12-31 |
1.7250 |
1.7530 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.7280 |
1.7560 |
-0.0144 |
-0.80 |
| 2025-12-29 |
1.7420 |
1.7700 |
0.0144 |
0.81 |
| 2025-12-26 |
1.7280 |
1.7560 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7270 |
1.7550 |
0.0277 |
1.59 |
| 2025-12-24 |
1.7000 |
1.7280 |
0.0308 |
1.80 |
| 2025-12-23 |
1.6700 |
1.6980 |
0.0247 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
1.6460 |
1.6740 |
0.0257 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
1.6210 |
1.6490 |
0.0134 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.6080 |
1.6360 |
-0.0185 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
1.6260 |
1.6540 |
0.0226 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.6040 |
1.6320 |
-0.0360 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
1.6390 |
1.6670 |
-0.0175 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.6560 |
1.6840 |
0.0267 |
1.60 |