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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 杨谷,吴博俊
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皇马科技 |
2731.43 |
|
8.99% |
| 2 |
迪威尔 |
2672.02 |
|
8.80% |
| 3 |
杰华特 |
2205.90 |
|
7.26% |
| 4 |
中科飞测 |
1779.35 |
|
5.86% |
| 5 |
建龙微纳 |
1765.76 |
|
5.81% |
| 6 |
联德股份 |
1550.67 |
|
5.10% |
| 7 |
泰格医药 |
1546.28 |
|
5.09% |
| 8 |
博威合金 |
1459.14 |
|
4.80% |
| 9 |
芯源微 |
1437.03 |
|
4.73% |
| 10 |
华友钴业 |
1416.85 |
|
4.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
建龙转债 |
2.47 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.39% |
15.41% |
4.78% |
40.09% |
59.38% |
9.39% |
64.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
643/10636 |
372/10636 |
2541/10636 |
1604/10636 |
1404/10636 |
842/10636 |
754/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8910 |
1.9190 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
1.8870 |
1.9150 |
0.0216 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
1.8660 |
1.8940 |
0.0359 |
1.91% |
| 2026-01-07 |
1.8310 |
1.8590 |
0.0350 |
1.90% |
| 2026-01-06 |
1.7970 |
1.8250 |
0.0195 |
1.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-28 |
2017-09-29 |
2017-09-29 |
2017-10-10 |
0.0280 |
