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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星环科技 |
3365.17 |
|
6.57% |
| 2 |
迈为股份 |
2622.25 |
|
5.12% |
| 3 |
长川科技 |
2593.63 |
|
5.06% |
| 4 |
珂玛科技 |
2563.33 |
|
5.00% |
| 5 |
东微半导 |
2559.75 |
|
5.00% |
| 6 |
中集集团 |
2287.10 |
|
4.47% |
| 7 |
兆易创新 |
2138.22 |
|
4.17% |
| 8 |
北方华创 |
2065.86 |
|
4.03% |
| 9 |
中际旭创 |
1995.07 |
|
3.89% |
| 10 |
广东宏大 |
1965.06 |
|
3.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
565.65 |
5.60 |
1.10% |
| 2 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.44% |
21.06% |
41.20% |
70.61% |
81.14% |
21.22% |
41.86% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
5.72% |
4.96% |
16.72% |
29.31% |
5.86% |
20.44% |
| 同类型阶段排名 |
10362/10715 |
253/10715 |
73/10715 |
135/10715 |
519/10715 |
309/10715 |
1939/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.7450 |
1.8010 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-01-29 |
1.7420 |
1.7980 |
-0.0491 |
-2.63% |
| 2026-01-28 |
1.7890 |
1.8450 |
-0.0219 |
-1.16% |
| 2026-01-27 |
1.8100 |
1.8660 |
0.0585 |
3.19% |
| 2026-01-26 |
1.7540 |
1.8100 |
-0.0658 |
-3.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0560 |
