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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2678.82 |
|
5.56% |
| 2 |
新易盛 |
2494.55 |
|
5.18% |
| 3 |
紫金矿业 |
2134.69 |
|
4.43% |
| 4 |
东方电缆 |
1295.54 |
|
2.69% |
| 5 |
宏创控股 |
1177.18 |
|
2.44% |
| 6 |
新华保险 |
976.11 |
|
2.03% |
| 7 |
洛阳钼业 |
963.04 |
|
2.00% |
| 8 |
徐工机械 |
888.26 |
|
1.84% |
| 9 |
华新水泥 |
881.89 |
|
1.83% |
| 10 |
招商银行 |
790.82 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1219.35 |
12.10 |
2.53% |
| 2 |
24国债21 |
577.08 |
5.70 |
1.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
8.65% |
8.20% |
45.57% |
52.64% |
52.64% |
50.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2161/6529 |
477/6529 |
488/6529 |
600/6529 |
642/6529 |
638/6529 |
1012/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.9960 |
3.9960 |
-0.0160 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
4.0120 |
4.0120 |
0.0210 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
3.9910 |
3.9910 |
-0.0160 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
4.0070 |
4.0070 |
0.0330 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
3.9740 |
3.9740 |
-0.0010 |
-0.03% |
