加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2678.82 |
|
5.56% |
| 2 |
新易盛 |
2494.55 |
|
5.18% |
| 3 |
紫金矿业 |
2134.69 |
|
4.43% |
| 4 |
东方电缆 |
1295.54 |
|
2.69% |
| 5 |
宏创控股 |
1177.18 |
|
2.44% |
| 6 |
新华保险 |
976.11 |
|
2.03% |
| 7 |
洛阳钼业 |
963.04 |
|
2.00% |
| 8 |
徐工机械 |
888.26 |
|
1.84% |
| 9 |
华新水泥 |
881.89 |
|
1.83% |
| 10 |
招商银行 |
790.82 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1219.35 |
12.10 |
2.53% |
| 2 |
24国债21 |
577.08 |
5.70 |
1.20% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
7.26% |
14.92% |
48.04% |
59.44% |
3.10% |
48.15% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5060/6549 |
2426/6549 |
849/6549 |
970/6549 |
884/6549 |
4098/6549 |
1495/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
4.1200 |
4.1200 |
0.0110 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
4.1090 |
4.1090 |
-0.0200 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
4.1290 |
4.1290 |
0.0050 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
4.1240 |
4.1240 |
0.0280 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
4.0960 |
4.0960 |
-0.0470 |
-1.13% |
