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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.8650 |
3.8650 |
0.0850 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
3.7800 |
3.7800 |
-0.0570 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
3.8370 |
3.8370 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
3.8410 |
3.8410 |
0.0320 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
3.8090 |
3.8090 |
-0.0320 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
3.8410 |
3.8410 |
0.0230 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
3.8180 |
3.8180 |
-0.0220 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
3.8400 |
3.8400 |
0.0350 |
0.92 |
| 2025-12-05 |
3.8050 |
3.8050 |
0.0630 |
1.68 |
| 2025-12-04 |
3.7420 |
3.7420 |
0.0230 |
0.62 |
| 2025-12-03 |
3.7190 |
3.7190 |
0.0080 |
0.22 |
| 2025-12-02 |
3.7110 |
3.7110 |
-0.0180 |
-0.48 |
| 2025-12-01 |
3.7290 |
3.7290 |
0.0510 |
1.39 |
| 2025-11-28 |
3.6780 |
3.6780 |
0.0120 |
0.33 |
| 2025-11-27 |
3.6660 |
3.6660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
3.6660 |
3.6660 |
0.0340 |
0.94 |
| 2025-11-25 |
3.6320 |
3.6320 |
0.0500 |
1.40 |
| 2025-11-24 |
3.5820 |
3.5820 |
0.0080 |
0.22 |
| 2025-11-21 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.0960 |
-2.62 |
| 2025-11-20 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.0040 |
-0.11 |