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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.86亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
98.43 |
|
0.09% |
| 2 |
中科曙光 |
106.11 |
|
0.09% |
| 3 |
海康威视 |
104.64 |
|
0.09% |
| 4 |
润泽科技 |
63.02 |
|
0.06% |
| 5 |
浪潮信息 |
54.96 |
|
0.05% |
| 6 |
同花顺 |
59.70 |
|
0.05% |
| 7 |
金山办公 |
51.38 |
|
0.05% |
| 8 |
江波龙 |
47.53 |
|
0.04% |
| 9 |
协创数据 |
48.14 |
|
0.04% |
| 10 |
紫光股份 |
47.81 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.70% |
-4.52% |
-8.47% |
1.74% |
16.54% |
1.84% |
5.95% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
6560/6959 |
5198/6959 |
5444/6959 |
4509/6959 |
3940/6959 |
4226/6959 |
5138/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0246 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2026-05-27 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0198 |
-2.27% |
| 2026-05-26 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0150 |
-1.69% |
| 2026-05-25 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0121 |
1.38% |
