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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,林心龙
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.18亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
236.74 |
|
0.15% |
| 2 |
科大讯飞 |
175.44 |
|
0.11% |
| 3 |
海康威视 |
157.91 |
|
0.10% |
| 4 |
同花顺 |
107.81 |
|
0.07% |
| 5 |
浪潮信息 |
104.25 |
|
0.06% |
| 6 |
金山办公 |
95.61 |
|
0.06% |
| 7 |
指南针 |
81.48 |
|
0.05% |
| 8 |
紫光股份 |
82.09 |
|
0.05% |
| 9 |
润和软件 |
65.45 |
|
0.04% |
| 10 |
恒生电子 |
70.68 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.93% |
19.84% |
7.35% |
24.40% |
36.35% |
14.27% |
32.07% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
154/6556 |
645/6556 |
2780/6556 |
2598/6556 |
2594/6556 |
520/6556 |
2544/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2026-01-14 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0298 |
3.25% |
| 2026-01-13 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0179 |
-1.92% |
| 2026-01-12 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0600 |
6.86% |
