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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳
- 成立日期：
- 2015-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
1723.17 |
|
5.92% |
| 2 |
吉比特 |
1550.64 |
|
5.33% |
| 3 |
神州泰岳 |
1069.62 |
|
3.68% |
| 4 |
浙数文化 |
1015.75 |
|
3.49% |
| 5 |
蓝色光标 |
1003.33 |
|
3.45% |
| 6 |
万兴科技 |
952.01 |
|
3.27% |
| 7 |
奥飞娱乐 |
916.16 |
|
3.15% |
| 8 |
星辉娱乐 |
880.38 |
|
3.03% |
| 9 |
姚记科技 |
871.29 |
|
3.00% |
| 10 |
捷成股份 |
864.48 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1320.13 |
13.10 |
4.54% |
| 2 |
25国债13 |
390.77 |
3.90 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.33% |
15.32% |
10.33% |
19.06% |
45.11% |
13.33% |
63.01% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
133/6543 |
329/6543 |
576/6543 |
3289/6543 |
1940/6543 |
216/6543 |
819/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1680 |
2.1680 |
0.1180 |
5.76% |
| 2026-01-08 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0390 |
1.94% |
| 2026-01-07 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0080 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0870 |
4.55% |
