招商体育文化休闲股票A 净资产规模 2.16 亿元，比上期增加 -15.91% , 股票配置占比上期增加 -19.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.56 | 86.88 | 0.17 | 5.81 | 0.20 | 6.78 | 0.02 | 0.53 | 2.16 | 2.94 |
| 2025-06-30 | 3.18 | 91.96 | 0.17 | 4.94 | 0.04 | 1.20 | 0.07 | 1.90 | 2.56 | 3.46 |
| 2025-03-31 | 3.13 | 89.39 | 0.18 | 5.23 | 0.14 | 4.13 | 0.04 | 1.25 | 2.53 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 3.77 | 83.71 | 0.20 | 4.45 | 0.52 | 11.54 | 0.01 | 0.30 | 3.02 | 4.51 |
| 2024-09-30 | 6.04 | 90.91 | 0.23 | 3.48 | 0.24 | 3.64 | 0.13 | 1.97 | 3.90 | 6.64 |
| 2024-06-30 | 5.14 | 83.06 | 0.36 | 5.84 | 0.65 | 10.42 | 0.04 | 0.68 | 3.55 | 6.19 |
| 2024-03-31 | 5.69 | 83.04 | 0.36 | 5.25 | 0.56 | 8.21 | 0.24 | 3.50 | 3.98 | 6.86 |
| 2023-12-31 | 6.80 | 84.08 | 0.09 | 1.07 | 1.09 | 13.46 | 0.11 | 1.39 | 4.26 | 8.08 |