招商体育文化休闲股票A 报告期末总份额 1.09 亿份，比上期增加 -24.62% , 期末净资产 2.16 亿元，比上期增加 -15.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.63 | 1.09 | -24.62 | 2.16 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.24 | 1.45 | -6.24 | 2.56 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.65 | 1.54 | -20.43 | 2.53 |
| 2024-12-31 | 0.58 | 1.30 | 1.94 | -27.04 | 3.02 |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.54 | 2.65 | -8.67 | 3.90 |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.58 | 2.91 | 9.38 | 3.55 |
| 2024-03-31 | 0.92 | 1.17 | 2.66 | -8.88 | 3.98 |
| 2023-12-31 | 1.15 | 0.96 | 2.92 | 7.21 | 4.26 |