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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
30192.77 |
|
9.50% |
| 2 |
亿纬锂能 |
22996.23 |
|
7.24% |
| 3 |
药明康德 |
21990.82 |
|
6.92% |
| 4 |
湖南裕能 |
21487.64 |
|
6.76% |
| 5 |
璞泰来 |
16225.77 |
|
5.11% |
| 6 |
天赐材料 |
15474.85 |
|
4.87% |
| 7 |
中矿资源 |
15016.12 |
|
4.73% |
| 8 |
科博达 |
13566.64 |
|
4.27% |
| 9 |
豪威集团 |
13406.96 |
|
4.22% |
| 10 |
科达利 |
12807.08 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.45% |
5.47% |
-1.55% |
46.59% |
63.62% |
2.54% |
7.60% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2200/6531 |
2126/6531 |
4652/6531 |
767/6531 |
680/6531 |
2202/6531 |
4699/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.1840 |
3.1840 |
0.0790 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
3.1050 |
3.1050 |
-0.0260 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
3.1310 |
3.1310 |
0.0230 |
0.74% |
| 2025-12-29 |
3.1080 |
3.1080 |
-0.0700 |
-2.20% |
| 2025-12-26 |
3.1780 |
3.1780 |
0.0720 |
2.32% |
