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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
30192.77 |
|
9.50% |
| 2 |
亿纬锂能 |
22996.23 |
|
7.24% |
| 3 |
药明康德 |
21990.82 |
|
6.92% |
| 4 |
湖南裕能 |
21487.64 |
|
6.76% |
| 5 |
璞泰来 |
16225.77 |
|
5.11% |
| 6 |
天赐材料 |
15474.85 |
|
4.87% |
| 7 |
中矿资源 |
15016.12 |
|
4.73% |
| 8 |
科博达 |
13566.64 |
|
4.27% |
| 9 |
豪威集团 |
13406.96 |
|
4.22% |
| 10 |
科达利 |
12807.08 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
8.91% |
6.62% |
44.49% |
62.13% |
2.71% |
3.67% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4405/6556 |
2885/6556 |
3042/6556 |
1232/6556 |
888/6556 |
4561/6556 |
5197/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.1890 |
3.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
3.1890 |
3.1890 |
0.0350 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
3.1540 |
3.1540 |
-0.0290 |
-0.91% |
| 2026-01-13 |
3.1830 |
3.1830 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
3.1880 |
3.1880 |
-0.0020 |
-0.06% |
