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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25673.82 |
|
8.79% |
| 2 |
湖南裕能 |
18806.36 |
|
6.44% |
| 3 |
天赐材料 |
18783.07 |
|
6.43% |
| 4 |
亿纬锂能 |
16617.93 |
|
5.69% |
| 5 |
璞泰来 |
14347.11 |
|
4.91% |
| 6 |
中矿资源 |
14297.64 |
|
4.89% |
| 7 |
雅化集团 |
13137.23 |
|
4.50% |
| 8 |
豪威集团 |
11165.82 |
|
3.82% |
| 9 |
药明康德 |
10326.53 |
|
3.54% |
| 10 |
科博达 |
10131.52 |
|
3.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
290.94 |
2.90 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
1.16% |
-3.74% |
37.20% |
52.97% |
3.70% |
4.55% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
1811/6669 |
2209/6669 |
5335/6669 |
714/6669 |
832/6669 |
3282/6669 |
5078/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.2200 |
3.2200 |
-0.0240 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
3.2440 |
3.2440 |
0.0390 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
3.2050 |
3.2050 |
0.0490 |
1.55% |
| 2026-02-10 |
3.1560 |
3.1560 |
-0.0230 |
-0.72% |
| 2026-02-09 |
3.1790 |
3.1790 |
0.0250 |
0.79% |
