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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.0760 |
3.0760 |
0.0530 |
1.75 |
| 2025-12-22 |
3.0230 |
3.0230 |
0.0350 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0270 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0490 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
3.0100 |
3.0100 |
0.0820 |
2.80 |
| 2025-12-16 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0430 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0470 |
-1.56 |
| 2025-12-12 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2025-12-11 |
3.0240 |
3.0240 |
-0.0140 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0100 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
3.0280 |
3.0280 |
-0.0410 |
-1.34 |
| 2025-12-08 |
3.0690 |
3.0690 |
0.0500 |
1.66 |
| 2025-12-05 |
3.0190 |
3.0190 |
0.0030 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
3.0160 |
3.0160 |
0.0070 |
0.23 |
| 2025-12-03 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0570 |
-1.86 |
| 2025-12-02 |
3.0660 |
3.0660 |
-0.0340 |
-1.10 |
| 2025-12-01 |
3.1000 |
3.1000 |
0.0140 |
0.45 |
| 2025-11-28 |
3.0860 |
3.0860 |
0.0580 |
1.92 |
| 2025-11-27 |
3.0280 |
3.0280 |
0.0050 |
0.17 |
| 2025-11-26 |
3.0230 |
3.0230 |
0.0000 |
0.00 |