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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1062元
- 基金经理：
- 张清宁,李达夫
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1603 |
1.2665 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
1.1652 |
1.2714 |
0.0095 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
1.1565 |
1.2627 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.1504 |
1.2566 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.1482 |
1.2544 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.1465 |
1.2527 |
0.0075 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.1396 |
1.2458 |
0.0063 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.1338 |
1.2400 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1347 |
1.2409 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1357 |
1.2419 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.1432 |
1.2494 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1417 |
1.2479 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1413 |
1.2475 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1372 |
1.2434 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1348 |
1.2410 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1340 |
1.2402 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1306 |
1.2368 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1316 |
1.2378 |
0.0096 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.1228 |
1.2290 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.1292 |
1.2354 |
-0.0062 |
-0.50 |