加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1062元
- 基金经理：
- 张清宁,李达夫
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1432 |
1.2494 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1417 |
1.2479 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1413 |
1.2475 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1372 |
1.2434 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1348 |
1.2410 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1340 |
1.2402 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1306 |
1.2368 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1316 |
1.2378 |
0.0096 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.1228 |
1.2290 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.1292 |
1.2354 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.1349 |
1.2411 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.1332 |
1.2394 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.1345 |
1.2407 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.1329 |
1.2391 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.1344 |
1.2406 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1342 |
1.2404 |
0.0068 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
1.1280 |
1.2342 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2025-12-03 |
1.1331 |
1.2393 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
1.1380 |
1.2442 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-01 |
1.1437 |
1.2499 |
0.0025 |
0.20 |