加载中...
- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
2960.00 |
|
6.12% |
| 2 |
海天味业 |
2683.04 |
|
5.55% |
| 3 |
温氏股份 |
2409.90 |
|
4.99% |
| 4 |
牧原股份 |
2338.68 |
|
4.84% |
| 5 |
藏格矿业 |
2204.50 |
|
4.56% |
| 6 |
伊利股份 |
2199.17 |
|
4.55% |
| 7 |
海大集团 |
1992.40 |
|
4.12% |
| 8 |
云天化 |
1669.50 |
|
3.45% |
| 9 |
东鹏饮料 |
1443.05 |
|
2.99% |
| 10 |
双汇发展 |
1420.00 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
212.79 |
2.10 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.27% |
-11.95% |
-11.52% |
-4.97% |
3.14% |
-7.93% |
-6.43% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
5805/6991 |
6552/6991 |
6196/6991 |
5337/6991 |
4878/6991 |
5573/6991 |
5876/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0348 |
-1.95% |
| 2026-06-03 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2026-06-02 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0151 |
-0.83% |
| 2026-06-01 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0089 |
0.49% |
