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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
2971.71 |
|
6.30% |
| 2 |
温氏股份 |
2698.45 |
|
5.72% |
| 3 |
盐湖股份 |
2611.25 |
|
5.53% |
| 4 |
海大集团 |
2550.80 |
|
5.41% |
| 5 |
东鹏饮料 |
2311.92 |
|
4.90% |
| 6 |
伊利股份 |
2276.79 |
|
4.83% |
| 7 |
双汇发展 |
2178.60 |
|
4.62% |
| 8 |
海天味业 |
2166.96 |
|
4.59% |
| 9 |
新洋丰 |
2095.50 |
|
4.44% |
| 10 |
安井食品 |
2081.46 |
|
4.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
412.60 |
4.10 |
0.87% |
| 2 |
金威转债 |
36.52 |
0.25 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
8.39% |
6.92% |
16.51% |
26.44% |
4.19% |
-11.36% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
3977/6553 |
2584/6553 |
2838/6553 |
3606/6553 |
3725/6553 |
3622/6553 |
5981/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.9507 |
1.9507 |
-0.0215 |
-1.09% |
| 2026-01-15 |
1.9722 |
1.9722 |
0.0140 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
1.9597 |
1.9597 |
0.0090 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
1.9507 |
1.9507 |
-0.0037 |
-0.19% |
