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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓楠,陈顾君
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
270.92 |
|
6.12% |
| 2 |
九丰能源 |
238.70 |
|
5.39% |
| 3 |
神火股份 |
230.08 |
|
5.20% |
| 4 |
平高电气 |
217.00 |
|
4.90% |
| 5 |
许继电气 |
214.10 |
|
4.84% |
| 6 |
山东黄金 |
210.51 |
|
4.75% |
| 7 |
巨化股份 |
204.22 |
|
4.61% |
| 8 |
西子洁能 |
201.68 |
|
4.55% |
| 9 |
正泰电器 |
197.53 |
|
4.46% |
| 10 |
密尔克卫 |
196.47 |
|
4.44% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-9.34% |
-5.33% |
-9.73% |
1.26% |
15.29% |
0.00% |
-6.18% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
10521/11026 |
9499/11026 |
9560/11026 |
7040/11026 |
5553/11026 |
7567/11026 |
9655/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-06-01 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0210 |
-1.96% |
| 2026-05-29 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0770 |
-6.72% |
| 2026-05-28 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0310 |
2.78% |
| 2026-05-27 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0060 |
-0.54% |
