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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-01-16 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-01-13 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0140 |
-1.27 |
| 2026-01-12 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0210 |
1.94 |
| 2026-01-09 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0110 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0130 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0120 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0050 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0100 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0060 |
0.58 |