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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
特变电工 |
140.09 |
|
2.76% |
| 2 |
许继电气 |
123.63 |
|
2.43% |
| 3 |
湖北宜化 |
120.12 |
|
2.36% |
| 4 |
鸿远电子 |
115.56 |
|
2.27% |
| 5 |
海康威视 |
113.47 |
|
2.23% |
| 6 |
宝丰能源 |
113.03 |
|
2.22% |
| 7 |
中集集团 |
111.75 |
|
2.20% |
| 8 |
康尼机电 |
111.16 |
|
2.19% |
| 9 |
中天科技 |
111.06 |
|
2.19% |
| 10 |
新和成 |
109.14 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
2.71% |
-1.67% |
13.73% |
15.85% |
1.15% |
-3.11% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5214/10633 |
4984/10633 |
7861/10633 |
5166/10633 |
6140/10633 |
6789/10633 |
8778/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0010 |
0.10% |
