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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宇滨
- 成立日期：
- 2015-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
132.07 |
|
2.19% |
| 2 |
中国建筑 |
98.86 |
|
1.64% |
| 3 |
广信股份 |
85.87 |
|
1.42% |
| 4 |
安井食品 |
83.20 |
|
1.38% |
| 5 |
福能股份 |
66.94 |
|
1.11% |
| 6 |
中国平安 |
61.72 |
|
1.02% |
| 7 |
国投电力 |
58.77 |
|
0.97% |
| 8 |
浙江鼎力 |
53.62 |
|
0.89% |
| 9 |
华峰化学 |
51.07 |
|
0.85% |
| 10 |
航发动力 |
51.04 |
|
0.85% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
0.20% |
1.14% |
6.80% |
8.37% |
8.37% |
14.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6753/10633 |
7280/10633 |
3302/10633 |
6253/10633 |
6824/10633 |
6709/10633 |
4655/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0028 |
0.17% |
