加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4060元
- 基金经理：
- 撒伟旭,祁善斌
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东阳光 |
6193.03 |
|
9.10% |
| 2 |
隆利科技 |
5672.10 |
|
8.33% |
| 3 |
蓝思科技 |
4815.76 |
|
7.08% |
| 4 |
奥海科技 |
4542.73 |
|
6.67% |
| 5 |
东来技术 |
4112.02 |
|
6.04% |
| 6 |
珠海冠宇 |
3664.79 |
|
5.38% |
| 7 |
联赢激光 |
3329.60 |
|
4.89% |
| 8 |
杰普特 |
2998.20 |
|
4.41% |
| 9 |
东山精密 |
2877.88 |
|
4.23% |
| 10 |
立讯精密 |
2651.00 |
|
3.89% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.87% |
18.94% |
16.76% |
42.23% |
54.63% |
11.54% |
23.19% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1128/6556 |
760/6556 |
642/6556 |
1320/6556 |
1295/6556 |
935/6556 |
3475/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7210 |
2.1270 |
0.0239 |
1.06% |
| 2026-01-15 |
1.7030 |
2.1090 |
0.0186 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
1.6890 |
2.0950 |
0.0252 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
1.6700 |
2.0760 |
-0.0358 |
-1.59% |
| 2026-01-12 |
1.6970 |
2.1030 |
0.0318 |
1.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.3360 |
| 2017-06-19 |
2017-06-22 |
2017-06-22 |
2017-06-23 |
0.0700 |
