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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4060元
- 基金经理：
- 撒伟旭,祁善斌
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东阳光 |
6193.03 |
|
9.10% |
| 2 |
隆利科技 |
5672.10 |
|
8.33% |
| 3 |
蓝思科技 |
4815.76 |
|
7.08% |
| 4 |
奥海科技 |
4542.73 |
|
6.67% |
| 5 |
东来技术 |
4112.02 |
|
6.04% |
| 6 |
珠海冠宇 |
3664.79 |
|
5.38% |
| 7 |
联赢激光 |
3329.60 |
|
4.89% |
| 8 |
杰普特 |
2998.20 |
|
4.41% |
| 9 |
东山精密 |
2877.88 |
|
4.23% |
| 10 |
立讯精密 |
2651.00 |
|
3.89% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
10.50% |
-4.12% |
34.62% |
32.19% |
34.74% |
20.66% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
838/6478 |
645/6478 |
4882/6478 |
1303/6478 |
1621/6478 |
1603/6478 |
3600/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5360 |
1.9420 |
0.0451 |
2.26% |
| 2025-12-23 |
1.5020 |
1.9080 |
0.0053 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
1.4980 |
1.9040 |
0.0439 |
2.26% |
| 2025-12-19 |
1.4650 |
1.8710 |
0.0066 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
1.4600 |
1.8660 |
-0.0359 |
-1.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.3360 |
| 2017-06-19 |
2017-06-22 |
2017-06-22 |
2017-06-23 |
0.0700 |
