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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.4060元
- 基金经理：
- 撒伟旭,祁善斌
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东阳光 |
5966.91 |
|
9.02% |
| 2 |
蓝思科技 |
5436.79 |
|
8.22% |
| 3 |
四方股份 |
4529.45 |
|
6.85% |
| 4 |
联赢激光 |
4529.04 |
|
6.85% |
| 5 |
杰普特 |
3600.79 |
|
5.45% |
| 6 |
鹏鼎控股 |
3599.42 |
|
5.44% |
| 7 |
东来技术 |
3556.48 |
|
5.38% |
| 8 |
隆利科技 |
3004.50 |
|
4.54% |
| 9 |
东山精密 |
2793.45 |
|
4.23% |
| 10 |
珠海冠宇 |
2690.80 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.31% |
10.61% |
26.82% |
42.74% |
62.79% |
21.65% |
24.06% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
58/6661 |
158/6661 |
190/6661 |
673/6661 |
411/6661 |
109/6661 |
3447/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.8770 |
2.2830 |
0.0704 |
2.91% |
| 2026-02-11 |
1.8240 |
2.2300 |
-0.0132 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
1.8340 |
2.2400 |
0.0305 |
1.27% |
| 2026-02-09 |
1.8110 |
2.2170 |
0.0850 |
3.66% |
| 2026-02-06 |
1.7470 |
2.1530 |
0.0186 |
0.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.3360 |
| 2017-06-19 |
2017-06-22 |
2017-06-22 |
2017-06-23 |
0.0700 |
