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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4060元
- 基金经理：
- 撒伟旭,祁善斌
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5020 |
1.9080 |
0.0053 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.4980 |
1.9040 |
0.0438 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
1.4650 |
1.8710 |
0.0066 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.4600 |
1.8660 |
-0.0359 |
-1.82 |
| 2025-12-17 |
1.4870 |
1.8930 |
0.0531 |
2.76 |
| 2025-12-16 |
1.4470 |
1.8530 |
-0.0292 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.4690 |
1.8750 |
-0.0491 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
1.5060 |
1.9120 |
0.0199 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.4910 |
1.8970 |
-0.0319 |
-1.58 |
| 2025-12-10 |
1.5150 |
1.9210 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.5170 |
1.9230 |
0.0226 |
1.13 |
| 2025-12-08 |
1.5000 |
1.9060 |
0.0412 |
2.11 |
| 2025-12-05 |
1.4690 |
1.8750 |
0.0385 |
2.01 |
| 2025-12-04 |
1.4400 |
1.8460 |
-0.0159 |
-0.83 |
| 2025-12-03 |
1.4520 |
1.8580 |
-0.0252 |
-1.29 |
| 2025-12-02 |
1.4710 |
1.8770 |
-0.0173 |
-0.88 |
| 2025-12-01 |
1.4840 |
1.8900 |
0.0279 |
1.44 |
| 2025-11-28 |
1.4630 |
1.8690 |
0.0319 |
1.67 |
| 2025-11-27 |
1.4390 |
1.8450 |
0.0053 |
0.28 |
| 2025-11-26 |
1.4350 |
1.8410 |
0.0120 |
0.63 |