加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1189元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0445 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0444 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0447 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0447 |
1.1636 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0440 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0439 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0439 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0439 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0438 |
1.1627 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0441 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0440 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0440 |
1.1629 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0435 |
1.1624 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0432 |
1.1621 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0434 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0433 |
1.1622 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0428 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0428 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0427 |
1.1616 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0433 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01 |