大成安汇金融债债券E 报告期末总份额 0.31 亿份，比上期增加 -2.63% , 期末净资产 0.32 亿元，比上期增加 -3.22% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | -2.63 | 0.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | -1.09 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | -3.23 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | -0.91 | 0.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | -3.53 | 0.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | -2.89 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | -2.58 | 0.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | -0.81 | 0.37 |