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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1189元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
10047.79 |
100.00 |
22.32% |
| 2 |
22国开05 |
8739.08 |
80.00 |
19.41% |
| 3 |
20国开10 |
5361.89 |
50.00 |
11.91% |
| 4 |
23光大银行债02 |
4058.57 |
40.00 |
9.02% |
| 5 |
24东莞银行02 |
3033.47 |
30.00 |
6.74% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.17% |
0.55% |
1.01% |
1.39% |
0.55% |
7.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4546/8896 |
4741/8896 |
5220/8896 |
5113/8896 |
6553/8896 |
5369/8896 |
5097/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0452 |
1.1641 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0445 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0444 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0447 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0447 |
1.1636 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-09 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
0.0081 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0200 |
| 2023-03-03 |
2023-03-07 |
2023-03-07 |
2023-03-08 |
0.0417 |
| 2023-01-18 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.0491 |
