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- 基金估值：
-
[09-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
涛涛车业 |
6354.81 |
|
4.19% |
| 2 |
长源东谷 |
5896.93 |
|
3.89% |
| 3 |
福光股份 |
4894.50 |
|
3.23% |
| 4 |
中际旭创 |
4099.56 |
|
2.70% |
| 5 |
宁德时代 |
4074.10 |
|
2.69% |
| 6 |
冰轮环境 |
3256.99 |
|
2.15% |
| 7 |
新易盛 |
3256.68 |
|
2.15% |
| 8 |
盛科通信 |
3233.56 |
|
2.13% |
| 9 |
芯原股份 |
3090.37 |
|
2.04% |
| 10 |
芯碁微装 |
3066.04 |
|
2.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7604.82 |
75.10 |
5.01% |
业绩表现
截至：2026-09-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.00% |
-3.72% |
-13.99% |
-0.44% |
17.10% |
2.36% |
56.69% |
| 沪深300指数 |
-1.08% |
-2.54% |
-5.02% |
-1.83% |
2.57% |
-1.19% |
21.73% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.88% |
-2.96% |
-1.25% |
5.90% |
1.99% |
28.14% |
| 同类型阶段排名 |
5282/7324 |
5099/7324 |
6556/7324 |
3106/7324 |
1546/7324 |
3147/7324 |
1326/7324 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-07 |
2.7249 |
2.7249 |
0.0778 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.0533 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
2.7004 |
2.7004 |
0.0118 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
2.6886 |
2.6886 |
-0.0387 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
2.7273 |
2.7273 |
-0.0532 |
-1.91% |
