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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
涛涛车业 |
8208.10 |
|
6.05% |
| 2 |
福光股份 |
8090.72 |
|
5.97% |
| 3 |
宁德时代 |
6072.77 |
|
4.48% |
| 4 |
国恩股份 |
5381.29 |
|
3.97% |
| 5 |
麦格米特 |
4069.50 |
|
3.00% |
| 6 |
亿纬锂能 |
3150.42 |
|
2.32% |
| 7 |
科达利 |
2955.03 |
|
2.18% |
| 8 |
拓普集团 |
2932.04 |
|
2.16% |
| 9 |
福晶科技 |
2791.50 |
|
2.06% |
| 10 |
三一重工 |
2764.48 |
|
2.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
6732.63 |
66.50 |
4.96% |
| 2 |
25国债01 |
322.47 |
3.20 |
0.24% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
13.59% |
1.69% |
47.80% |
49.08% |
49.85% |
38.15% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1204/6466 |
248/6466 |
3196/6466 |
687/6466 |
635/6466 |
672/6466 |
1734/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0470 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0260 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0680 |
2.74% |
